logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránek







Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Denní hodnoty vlastního kapitálu na podílový list OPF
Správce Měna Domicil Datum Klasifikace
Název fondu:
Název fondu Domicil Měna VK VKnaPL Změna VKnaPL
Access India Fund (Horizon) BEL USD 28 335 590,97 1 367,1600 0,3800%
AKCIOVÝ MIX FF CZ CZK 785 491 949,00 1,7709 0,1100%
Amundi Funds II - Absolute Return Bond LUX EUR 114 822,17 45,9700 0,0000%
Amundi Funds II - Absolute Return Bond LUX USD 54 982,46 52,3200 -0,1100%
Amundi Funds II - Absolute Return Curr LUX EUR 16 934,51 5,2700 0,0000%
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Eq LUX EUR 6 045 837,01 8,5500 0,0000%
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Eq LUX USD 1 987 165,34 9,7300 -0,1000%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond LUX EUR 13 159 039,71 16,1400 0,0600%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond LUX USD 8 050 701,88 18,3700 -0,0500%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond LUX EUR 0,00 37,1900 -0,1300%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond LUX USD 68 822,09 56,5500 -0,0700%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond LUX CZK 156 015 383,34 1 384,5500 -0,0900%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond LUX EUR 29 064 256,92 76,4000 0,0000%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond LUX USD 0,00 95,9300 0,0400%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond LUX EUR 9 574,35 44,9500 0,0000%
Amundi Funds II - Euro Bond LUX EUR 38 114 760,10 9,9300 0,0000%
Amundi Funds II - Euro Bond LUX USD 1 288 722,16 11,3000 -0,0900%
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond LUX EUR 9 515 974,21 9,2600 -0,1100%
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond LUX USD 469 621,61 10,5400 -0,1900%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-T LUX EUR 8 147 917,89 57,5200 -0,1600%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-T LUX CZK 48 892 125,51 1 206,2700 -0,1300%
Amundi Funds II - Euro Equity Target Inc LUX EUR 52 252 167,86 48,2800 -0,1200%
Amundi Funds II - Euro High Yield LUX EUR 11 541 855,53 100,1200 0,0400%
Amundi Funds II - Euro Short-Term LUX EUR 12 031 140,97 6,0200 0,0000%
Amundi Funds II - Euro Short-Term LUX USD 345 626,07 6,8600 0,0000%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond LUX EUR 53 366 782,04 93,3200 0,0300%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond LUX CZK 1 953 690 620,27 1 393,1500 0,0600%
Amundi Funds II - Euroland Equity LUX EUR 5 540 898,76 6,8000 -0,2900%
Amundi Funds II - Euroland Equity LUX USD 350 885,35 7,7300 -0,5100%
Amundi Funds II - European Equity Value LUX EUR 3 555 936,54 109,5900 -0,4200%
Amundi Funds II - European Equity Value LUX USD 207 126,47 124,7100 -0,5400%
Amundi Funds II - European Potential LUX EUR 17 715 022,03 153,3300 0,1000%
Amundi Funds II - European Potential LUX USD 1 491 629,35 174,4800 -0,0300%
Amundi Funds II - European Research LUX EUR 9 819 335,22 5,6600 -0,1800%
Amundi Funds II - European Research LUX USD 45 576,59 6,4400 -0,3100%
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond LUX EUR 3 151 647,01 76,6700 0,0700%
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond LUX USD 3 357 298,42 87,2500 -0,0700%
Amundi Funds II - Global Ecology LUX EUR 13 745 945,94 251,2300 0,6200%
Amundi Funds II - Global Ecology LUX USD 1 275 531,38 285,8800 0,4900%
Amundi Funds II - Global Eq Target Inc LUX EUR 30 397 145,97 48,6600 0,2300%
Amundi Funds II - Global Equity Target LUX EUR 11 626 366,22 78,0300 0,2300%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset LUX EUR 7 880 661,70 94,8400 0,0800%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset LUX EUR 977 519,18 107,9200 -0,0500%
Amundi Funds II - China Equity LUX EUR 6 183 116,99 13,7800 -0,2900%
Amundi Funds II - China Equity LUX USD 3 814 269,85 15,6800 -0,4400%
Amundi Funds II - Japanese Equity LUX EUR 4 846 199,26 2,7800 0,3600%
Amundi Funds II - Japanese Equity LUX USD 1 200 705,01 3,1700 0,3200%
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth LUX EUR 1 033 292,34 64,5700 0,1600%
Amundi Funds II - Pioneer Flex Opport. LUX EUR 1 559 551,53 60,7600 0,0300%
Amundi Funds II - Pioneer Global HY LUX USD 1 690 782,28 122,5300 0,0600%
Amundi Funds II - Pioneer Global HY LUX CZK 160 110 283,22 1 311,2000 0,0500%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select LUX EUR 95 360 610,84 94,0800 0,4100%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select LUX USD 2 830 157,01 107,0600 0,2800%
Amundi Funds II - Pioneer North Am Basic LUX USD 817 129,98 93,8200 0,8500%
Amundi Funds II - Pioneer North Am Basic LUX EUR 499 067,62 82,4500 0,9800%
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Inc LUX EUR 6 555 861,97 9,8900 0,1000%
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Inc LUX USD 31 237 972,71 11,2600 0,0000%
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Inc LUX EUR 10 905 875,62 81,5800 -0,0400%
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Inc LUX CZK 1 603 581 287,60 1 333,2700 -0,0100%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Y. LUX EUR 1 480 121,26 11,7800 0,2600%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Y. LUX USD 7 534 449,40 13,4000 0,0700%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. HY LUX EUR 454 221,50 91,4300 0,0700%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap LUX EUR 15 993,64 71,3400 0,6100%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research LUX EUR 2 966 486,11 10,2700 0,8800%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research LUX USD 3 631 350,64 11,6800 0,6900%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research LUX EUR 316 989,98 143,2400 0,9000%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research LUX EUR 29 770 110,31 228,8700 1,0000%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research LUX USD 305 976,43 163,0000 0,7700%
Amundi Funds II - Pioneer US Fund Growth LUX USD 24 419 282,82 260,4400 0,8600%
Amundi Funds II - Pioneer US Mid Cap LUX EUR 1 698 228,88 10,3500 0,7800%
Amundi Funds II - Pioneer US Mid Cap LUX USD 1 996 238,41 11,7800 0,6800%
Amundi Funds II - Pioneer USD Aggr. Bd LUX USD 6 166,80 73,6000 -0,0100%
Amundi Funds II - Pioneer USD Aggr. Bond LUX USD 9 718 763,01 98,5400 -0,0100%
Amundi Funds II - Pioneer USD Aggr. Bond LUX EUR 306 986,75 86,5900 0,1200%
Amundi Funds II - Pioneer USD ShortT LUX EUR 705 515,37 5,9400 0,1700%
Amundi Funds II - Pioneer USD ShortT LUX USD 14 781 549,29 6,7600 0,1500%
Amundi Funds II - Russian Equity SK USD 720 575,72 60,6400 0,2000%
Amundi Funds II - Russian Equity LUX EUR 3 502 646,83 53,2900 0,3400%
Amundi Funds II - Russian Equity LUX USD 1 105 855,85 88,0800 0,0800%
Amundi Funds II - Top European Players LUX EUR 27 005 504,35 7,3700 -0,4100%
Amundi Funds II - Top European Players LUX USD 1 691 567,68 8,3900 -0,4700%
Amundi Funds II - Top European Players LUX CZK 581 472 560,16 1 866,6200 -0,4200%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund LUX EUR 49 810 003,51 9,6200 0,8400%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund LUX USD 21 869 136,61 10,9500 0,7400%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund LUX CZK 864 132 289,71 2 547,9900 0,6900%
Amundi Funds II -Absolute Return Curr LUX USD 26 606,33 6,0000 -0,1700%
Amundi Funds II -Em Markets Bond Local C LUX EUR 5 476 987,26 67,2100 -0,1800%
Amundi Funds II -Emerging Markets Equity LUX EUR 53 401 741,77 6,6900 0,0000%
Amundi Funds II -Euro EQ Target Income A LUX USD 25 798,69 38,9100 -0,1300%
Amundi Funds II -Euro Strategic Bond LUX EUR 5 150 216,62 47,3600 0,0400%
Amundi Funds II -European Eq. Target Inc LUX EUR 16 124 728,05 55,3500 -0,1100%
Amundi Funds II -Pioneer Flex Opportun. LUX CZK 90 066 889,46 1 342,4300 0,0600%
AMUNDI FUNDS II -PIONEER GLOBAL HY LUX EUR 4 112 774,07 107,6800 0,2000%
Amundi Funds II -Real Assets Target Inc LUX CZK 447 183,99 47,1500 0,2800%
Amundi Funds II- Em.Markets Bond Local LUX USD 370 604,49 76,4800 -0,3100%
Amundi Funds II-Abs Return MultiStrategy LUX EUR 24 142 971,85 59,1000 0,0700%
Amundi Funds II-Abs Return MultiStrategy LUX CZK 1 243 313 917,44 975,4400 0,0900%
Amundi Funds II-Em Europe and Medit EQ LUX USD 2 147 646,36 18,1200 -0,1100%
Amundi Funds II-Em Europe and Mediter Eq LUX EUR 12 646 636,76 15,9200 0,0000%
Amundi Funds II-Em Markets Bond ShortT LUX CZK 301 921 513,39 1 013,9200 0,1500%
Amundi Funds II-Em Markets Bond ShortT LUX EUR 4 888 646,04 51,2000 0,1200%
Amundi Funds II-Em Markets Corp HY Bond LUX USD 0,00 82,7500 0,2100%
Amundi Funds II-Emerg Europe and Medit E LUX CZK 183 535 573,18 406,5700 -0,0500%
Amundi Funds II-Emerging Markets EQ LUX USD 2 855 904,06 7,6100 -0,2600%
Amundi Funds II-European Eq. Target Inc LUX CZK 1 839 628 479,26 1 000,6100 -0,1300%
Amundi Funds II-European Eq. Target Inc LUX CZK 374 431 970,29 962,4400 -0,1300%
Amundi Funds II-Global Equity Target Inc LUX USD 1 864 945,07 88,7900 0,0900%
Amundi Funds II-Global Equity Target Inc LUX CZK 710 257 396,53 877,5600 0,1200%
Amundi Funds II-Global Equity Target Inc LUX USD 11 461 105,57 55,3700 0,0900%
Amundi Funds II-Global MultiAsset Target LUX CZK 401 445 638,67 935,1100 0,0500%
Amundi Funds II-Global MultiAsset Target LUX CZK 1 616 467 514,09 768,2900 0,0500%
Amundi Funds II-Global MultiAsset Target LUX EUR 1 884 245,51 64,4200 0,2000%
Amundi Funds II-Global MultiAsset Target LUX USD 2 268 922,71 50,9800 0,0600%
Amundi Funds II-Real Assets Target Inc LUX USD 93 103,16 53,6600 0,1500%
AMUNDI FUNDS-MULTI ASSET REAL RETURN EUR LUX EUR 845 030,75 77,4000 0,2100%
Amundi S.F. - EUR Commodities LUX EUR 10 616 349,79 22,7500 0,2200%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 year LUX EUR 204 072,09 61,6300 -0,0300%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5 year LUX EUR 1 243 274,07 69,0900 -0,0100%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 Year LUX EUR 67 179,64 85,9400 -0,0200%
AMUNDI- EMERGING MARKETS BOND EUR LUX EUR 0,00 72,7100 0,3200%
AMUNDI- US DOLLAR SHORT-TERM A LUX USD 66 994,11 67,1600 0,0100%
Celest Currency Strategy - Lacerta BEL EUR 6 553 200,91 1 029,1300 0,0800%
Celest Currency Strategy - Lacerta IS B BEL EUR 122 860 993,52 1 032,2700 0,0800%
Celest Interest Strategy - Orion BEL EUR 390 074,31 917,8200 0,0400%
Celest Volatility Strategy – Andromeda BEL EUR 1 335 574,35 954,7600 0,1800%
Celest Volatility Strategy – Andromeda I BEL EUR 106 311 131,57 966,6300 0,1800%
ČS fond životního cyklu 2020 FF CZ CZK 237 100 080,00 1,0528 0,0100%
ČS fond životního cyklu 2030 FF CZ CZK 201 569 682,00 0,9283 0,1600%
ČS korporátní dluh. - reinv. tř./DPM CZ CZK 63 143 899,00 0,9764 0,0700%
ČS korporátní dluh. - reinv. tř./retail CZ CZK 6 427 274 306,00 1,3929 0,0700%
ČS nemovitostní fond CZ CZK 21 733 188 935,06 1,1908 -0,0084%
ČSOB Akciový CZ CZK 1 692 617 550,74 1,0414 0,4500%
ČSOB Akciový dividendových firem (divide BEL CZK 111 603 127,15 1 449,8400 0,5600%
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BEL CZK 94 253 348,99 1 063,2300 0,4000%
ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství BEL CZK 1 026 952 040,67 1 251,1300 0,3600%
ČSOB Akciový fond dividendových firem BEL CZK 2 239 595 595,61 1 551,7800 0,5600%
ČSOB Akciový nové trhy BEL CZK 209 137 770,53 821,9800 0,0000%
ČSOB Akciový realitní CZ CZK 382 663 745,31 0,7574 0,4500%
ČSOB Akciový střední a východní E CZ CZK 209 244 198,69 0,5963 0,0100%
ČSOB Akciový střední a východní Evropa, CZ CZK 296 352 079,81 1,0836 0,0100%
ČSOB bohatství CZ CZK 12 536 221 659,54 2,1227 0,1700%
ČSOB Český Akciový (PX® ) BEL CZK 187 294 326,89 1 324,5300 -0,4000%
ČSOB Komoditni fond BEL CZK 267 614 305,55 254,7800 0,0300%
ČSOB Krátkodobých dluhopisů BEL CZK 95 947 396,63 102,3700 0,0500%
ČSOB Premiéra CZ CZK 8 624 504 050,95 1,0003 0,0100%
ČSOB Private Banking Bohatství, třída CZ CZK 211 174 706,28 0,9642 0,1700%
ČSOB Úrokové strategie BEL CZK 59 560 070,60 882,6600 0,0400%
DLUHOPISOVÝ FOND CZ CZK 1 558 981 384,00 1,0341 0,0000%
DYNAMICKÝ MIX FF CZ CZK 773 083 920,00 1,3938 0,0700%
EMU Small & Medium Caps BEL EUR 112 187 337,54 1 492,0900 0,0400%
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ CZ CZK 61 885 531,00 1,0063 0,1800%
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ CZ CZK 307 513 247,00 1,3435 -0,0100%
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ CZ CZK 2 741 702 407,00 0,9581 -0,0800%
GLOBAL STOCKS FF CZ CZK 833 888 098,00 0,7225 0,0600%
Globální akciový FF CZ CZK 179 843 544,00 1,0603 0,3600%
HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail CZ CZK 3 560 625 730,00 1,3670 0,0100%
HIGH YIELD dluhopisový - reinv. tř./DPM CZ CZK 126 870 578,00 0,9805 0,0100%
Horizon Access Fund China BEL USD 15 627 650,68 867,4700 -0,8700%
Horizon Access Fund Vietnam BEL EUR 9 907 996,83 663,0800 -0,5800%
Horizon Access Russia Fund BEL EUR 9 617 973,81 415,7000 0,1600%
IAD CE Bond SK EUR 9 618 239,25 0,0363 0,0300%
IAD Český konzervativní SK EUR 9 249 106,79 0,0431 0,1300%
IAD Global Index SK EUR 98 909 119,12 0,0321 0,1300%
IAD Optimal Balanced SK EUR 15 983 638,07 0,0291 0,0100%
Institucionální akciový FF CZ CZK 116 915 963,00 1,1992 0,4400%
KBC ECO Fund Alternative Energy BEL EUR 19 816 562,54 257,9400 0,2100%
KBC Eco fund Climate Change BEL EUR 19 559 763,50 525,9500 0,4100%
KBC Eco Fund Impact Investing BEL EUR 70 962 738,36 593,8700 0,2500%
KBC ECO FUND IMPACT INVESTING DIV BEL EUR 37 222 764,57 447,3200 0,2500%
KBC ECO Fund Water BEL EUR 346 747 677,19 1 299,9200 0,8000%
KBC ECO Fund World BEL EUR 49 342 447,80 948,9300 0,6100%
KBC Equity Fund America BEL USD 29 502 168,39 2 700,8800 0,7300%
KBC Equity Fund America CZK BEL CZK 436 652 597,62 1 753,0900 0,7900%
KBC Equity Fund Belgium BEL EUR 33 990 773,80 709,2900 -0,5500%
KBC Equity Fund Buyback America BEL USD 77 470 730,42 1 944,8600 0,7700%
KBC Equity Fund Buyback Europe BEL EUR 53 468 957,22 936,8700 -0,0300%
KBC Equity Fund Central Europe BEL EUR 13 100 171,98 1 191,1100 0,2300%
KBC Equity Fund Commodities & Materials BEL EUR 7 077 064,16 511,7000 0,8400%
KBC EQUITY FUND Consumer Durables BEL EUR 11 688 336,14 591,0900 0,4600%
KBC Equity Fund Eastern Europe BEL EUR 12 715 731,32 1 325,9800 0,4200%
KBC Equity Fund Euro Cyclicals BEL EUR 3 902 474,68 879,0000 0,3500%
KBC Equity Fund Euro Finance BEL EUR 10 920 307,46 431,5300 -0,1600%
KBC Equity Fund Euro Technology BEL EUR 24 450 742,42 215,3000 0,4300%
KBC Equity Fund Euro Technology DIV BEL EUR 5 428 029,49 177,6300 0,4400%
KBC Equity Fund Europe BEL EUR 19 838 055,86 1 536,8300 -0,0900%
KBC Equity Fund Europe CZK BEL CZK 189 264 979,86 965,3900 -0,1500%
KBC Equity Fund Eurozone BEL EUR 13 986 610,93 486,2700 -0,3300%
KBC Equity Fund Fallen Angels BEL EUR 6 069 830,88 770,2900 0,2900%
KBC Equity Fund Finance BEL EUR 16 679 003,11 624,5300 0,1900%
KBC Equity Fund Flanders BEL EUR 41 816 711,63 2 671,3100 -0,4900%
KBC Equity Fund Food & Personal products BEL EUR 36 864 957,63 1 774,1800 0,7000%
KBC Equity Fund Global Leaders BEL EUR 17 503 204,89 417,9600 0,4600%
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone BEL EUR 49 594 925,09 495,4400 -0,2100%
KBC Equity Fund High Dividend KAP. BEL EUR 116 184 127,02 1 478,9900 0,7200%
KBC Equity Fund High Dividend New Market BEL EUR 5 565 529,34 504,5200 -0,0600%
KBC Equity Fund Industrials & Infrastruc BEL EUR 965 656,18 324,8600 0,8000%
KBC Equity Fund Japan BEL JPY 1 513 620 177,99 56 362,0000 0,4600%
KBC Equity Fund Latin America BEL EUR 22 293 200,17 1 245,3900 0,1900%
KBC Equity Fund Medical Technologies BEL USD 40 430 742,92 3 922,0900 0,5200%
KBC Equity Fund New Asia BEL EUR 103 205 729,42 779,8100 0,1000%
KBC Equity Fund New Markets BEL EUR 48 195 350,30 1 762,8200 0,0700%
KBC Equity Fund New Shares BEL EUR 13 744 423,59 1 133,0400 1,1000%
KBC Equity Fund Oil BEL EUR 32 132 764,50 601,7900 0,4500%
KBC Equity Fund Pharma BEL EUR 110 119 689,59 1 537,4200 0,6100%
KBC Equity Fund Quant Global 1 BEL EUR 54 563 321,41 6 145,0500 0,6700%
KBC Equity Fund Technology BEL USD 63 748 314,30 308,8200 0,6800%
KBC Equity Fund Telecom BEL EUR 4 817 923,42 385,3200 0,1400%
KBC Equity Fund Turkey BEL TRY 10 551 545,81 1 625,4600 1,4900%
KBC Equity Fund US Small Caps BEL USD 22 126 747,81 1 785,7000 0,9000%
KBC Equity Fund US Value BEL USD 15 724 376,90 1 092,8300 0,7300%
KBC Equity Fund Utilities BEL EUR 3 887 164,14 841,4300 0,4300%
KBC Index Fund Euroland BEL EUR 177 656 560,75 643,0900 -0,2600%
KBC Inst. Fund Euro Bonds BEL EUR 94 265 363,40 6 384,0000 -0,0200%
KBC Inst. Fund World Equity BEL EUR 96 228 680,45 8 842,6200 0,5200%
KBC Inst.Fund Euro Bonds Defensive BEL EUR 41 851 629,24 8 897,0300 -0,1000%
KBC Inst.Fund Euro Corporate Bonds BEL EUR 190 825 967,16 10 460,2300 -0,0300%
KBC Inst.Fund Euro Equity BEL EUR 21 584 437,86 8 344,2300 -0,0800%
KBC Inst.Fund Euro Satellite Equity BEL EUR 4 996 761,78 7 435,6600 0,2600%
KBC Inst.Fund European Real Estate BEL EUR 47 895 803,16 15 160,9800 0,1900%
KBC Inst.Fund US Equity BEL USD 26 567 219,37 13 730,5400 0,6800%
KBC LUXURY & TOURISM BEL EUR 11 083 563,66 167,8800 0,5100%
KBC Multi Cash CSOB CZK DIV BEL CZK 3 220 366,98 93,9600 0,0200%
KBC MULTI CASH CSOB CZK Medium BEL CZK 672 267 984,57 127,0500 0,0500%
KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIV BEL CZK 71 801,76 98,9300 0,0500%
KBC Multi Cash CZK BEL CZK 541 552 901,66 126,3800 0,0200%
KBC Multi Cash Euro BEL EUR 42 457 372,25 37,8500 0,0000%
KBC Multi Cash Euro Medium KAP BEL EUR 6 982 483,68 47,0000 -0,0200%
KBC Multi Cash USD BEL USD 109 140 649,48 5 580,3600 0,0400%
KBC Multi Cash USD DIV BEL USD 5 208 234,02 3 076,3300 0,0400%
KBC Multi Track - Germany BEL EUR 128 604 390,79 284,0700 -0,1100%
KBC Multi Track Germany Classic Shares C BEL CZK 234 868 922,08 940,2800 -0,1700%
KBC Select Immo Europe Plus BEL EUR 27 761 113,05 1 408,9400 0,3600%
KBC Select Immo World Plus BEL EUR 45 214 582,78 1 571,0900 -0,0100%
KD Russia SK EUR 4 277 898,72 0,0207 0,4700%
KONZERVATIVNÍ MIX FF CZ CZK 17 978 058 885,00 1,1400 0,0400%
LIKVIDITNÍ FOND CZ CZK 2 351 752 969,00 1,0066 0,0000%
MPF 10 CZ CZK 870 963 985,00 0,9984 0,1000%
MPF 30 CZ CZK 2 305 203 170,00 1,0156 0,1100%
NN (L) Asia Income X (USD) LUX USD 8 994 582,55 1 024,0000 -0,1000%
NN (L) Banking & Insurance X (EUR) LUX EUR 3 664 061,41 1 060,3800 0,4000%
NN (L) Banking & Insurance X (USD) LUX USD 9 676 321,51 636,9000 0,2700%
NN (L) Commodity Enhanced X (CZK) LUX CZK 157 622 327,23 212,1100 0,1700%
NN (L) Communication Services X (CZK) LUX CZK 11 390 133,80 9 344,7500 0,2300%
NN (L) Communication Services X (EUR) LUX EUR 2 420 808,50 1 572,9300 0,3800%
NN (L) Communication Services X (USD) LUX USD 767 762,20 827,6400 0,2400%
NN (L) Consumer Goods X (USD) LUX USD 1 372 064,75 1 598,7600 0,3300%
NN (L) Emerging Europe Equity X (EUR) LUX EUR 17 817 967,22 57,1600 0,2500%
NN (L) Emerging Markets HD (USD) LUX USD 20 173 014,54 97,3900 -0,1100%
NN (L) Emerging Markets HD X (CZK) LUX CZK 159 589 184,25 1 076,6200 0,0400%
NN (L) Energy X (CZK) LUX CZK 86 572 022,73 5 494,7800 0,7800%
NN (L) Energy X (USD) LUX USD 26 566 365,26 1 006,9200 0,7900%
NN (L) Euro Equity (EUR) LUX EUR 36 245 552,15 142,5000 -0,0400%
NN (L) Euro Fixed Income (EUR) LUX EUR 75 703 659,18 544,7200 -0,0200%
NN (L) Euro High Dividend X (EUR) LUX EUR 30 612 032,91 451,6300 -0,1800%
NN (L) Euromix Bond (EUR) LUX EUR 15 319 758,14 172,7800 -0,1000%
NN (L) European Equity (EUR) LUX EUR 84 810 017,40 58,6200 0,0000%
NN (L) European Equity X (CZK) LUX CZK 243 962 563,55 12 575,5300 0,0200%
NN (L) European High Dividend X (EUR) LUX EUR 8 198 938,53 343,4000 -0,2200%
NN (L) European High Yield (EUR) LUX EUR 10 832 415,18 394,0600 -0,1800%
NN (L) European Real Estate X (CZK) LUX CZK 82 806 281,29 27 036,7900 0,0800%
NN (L) European Sustainable Equity (EUR) LUX EUR 14 715 371,96 304,7700 0,3000%
NN (L) FC Yield Opportunities (EUR) LUX EUR 4 191 685,54 265,7900 0,0500%
NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK) LUX CZK 185 714 256,27 4 796,5000 0,0700%
NN (L) First Class Multi Asset (CZK) LUX CZK 794 575 426,99 500,3600 0,0400%
NN (L) First Class Multi Asset (EUR) LUX EUR 45 870 742,69 275,7900 0,0200%
NN (L) Food & Beverages (EUR) LUX EUR 35 606 253,28 593,2000 0,4200%
NN (L) Food & Beverages X (USD) LUX USD 32 163 030,78 1 878,0400 0,3900%
NN (L) Global Bond Opportunities (EUR) LUX EUR 5 233 379,67 855,5600 0,0600%
NN (L) Global Equity Impact Opp X (CZK) LUX CZK 127 131 028,40 9 881,2400 0,3100%
NN (L) Global High Dividend (EUR) LUX EUR 70 600 217,35 422,8900 0,5300%
NN (L) Global High Dividend X (CZK) LUX CZK 695 208 619,21 9 825,5300 0,5500%
NN (L) Global High Yield (EUR) LUX EUR 12 328 367,96 512,9400 -0,0300%
NN (L) Global Real Estate X (EUR) LUX EUR 2 596 825,20 1 351,0900 0,2800%
NN (L) Global Sustainable Equity (EUR) LUX EUR 112 603 198,52 311,9400 0,5300%
NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK) LUX CZK 427 970 782,52 14 511,5700 0,5500%
NN (L) Greater China Equity X (USD) LUX USD 27 578 845,92 1 048,1000 -0,6400%
NN (L) Health Care (EUR) LUX EUR 6 633 480,27 793,8800 0,6500%
NN (L) Health Care (USD) LUX USD 58 288 370,60 2 063,5000 0,5200%
NN (L) Industrials X (EUR) LUX EUR 3 224 692,89 557,9300 0,9400%
NN (L) Information Technology (USD) LUX USD 36 657 410,00 1 511,3400 0,5300%
NN (L) International CZ Bond PD (CZK) LUX CZK 11 265 778,58 1 603,2200 -0,1100%
NN (L) International CZ Bond XD (CZK) LUX CZK 727 420,12 51 958,5800 -0,1100%
NN (L) International CZ Equity PD (CZK) LUX CZK 29 382 348,27 715,3700 -0,1900%
NN (L) International Czech Bond (CZK) LUX CZK 532 267 367,24 2 654,6000 -0,1100%
NN (L) International Rom Equity (EUR) LUX EUR 456 218,52 321,0000 0,6000%
NN (L) International Slovak Bond (EUR) LUX EUR 2 108 454,12 54,4800 -0,1600%
NN (L) Japan Equity (JPY) LUX JPY 3 033 644 001,71 4 605,0000 0,4800%
NN (L) Japan Equity X (CZK) LUX CZK 90 775 923,80 10 855,5100 0,5100%
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LUX USD 42 608 982,70 1 887,5500 0,5300%
NN (L) Latin America Equity X (USD) LUX USD 10 428 436,68 1 737,4000 0,5300%
NN (L) Materials (USD) LUX USD 9 850 045,32 957,3100 1,0000%
NN (L) Materials X (CZK) LUX CZK 37 920 057,72 6 060,2200 0,9900%
NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR) LUX EUR 149 326 228,55 814,0000 0,4400%
NN (L) Patrimonial Aggressive PD (EUR) LUX EUR 32 390 519,75 2 526,3200 0,4400%
NN (L) Patrimonial Aggressive X (CZK) LUX CZK 625 574 713,86 11 937,1000 0,4600%
NN (L) Patrimonial Aggressive X (EUR) LUX EUR 9 396 468,24 708,9100 0,4300%
NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) LUX EUR 515 880 844,15 1 446,9700 0,2800%
NN (L) PB European Sustainable (EUR) LUX EUR 145 821 392,44 689,4200 0,0800%
NN (L) PB European Sustainable PD (EUR) LUX EUR 166 869 552,30 2 200,2400 0,0900%
NN (L) PB European Sustainable X (CZK) LUX CZK 118 904 576,11 8 434,7900 0,1500%
NN (L) Prestige & Luxe X (EUR) LUX EUR 40 365 197,24 747,2600 0,6100%
NN (L) US ECC Equity (USD) LUX USD 51 092 961,55 132,8300 0,7000%
NN (L) US ECC Equity X (CZK) LUX CZK 105 615 873,42 16 063,4000 0,6800%
NN (L) US Factor Credit (USD) LUX USD 21 300 267,86 1 156,1100 -0,0100%
NN (L) US High Dividend X (USD) LUX USD 11 016 387,78 475,7500 0,8100%
NN (L) Utilities X (USD) LUX USD 3 601 576,37 805,3200 0,2600%
NN(L)International–CentralEuropeanEquity LUX CZK 1 759 818 485,40 3 491,7000 -0,1900%
NN(L)International–Czech Short Term bond LUX CZK 64 628 582,74 1 498,6500 0,0000%
OPTIMUM CZ CZK 15 545 614 399,00 1,0079 0,0900%
Plato Institutional Index Fund European BEL EUR 115 043 835,91 139,1100 0,0400%
Plato Institutional Index Fund North Ame BEL USD 250 777 493,42 157,9700 0,7500%
Plato Institutional Index Fund Pacific E BEL JPY 698 121 171,07 19 814,0000 0,1200%
Plato Institutional Index Fund World BEL EUR 99 718 019,17 313,9500 0,6000%
PP dynamické dluhopisy CZ CZK 303 095 945,00 0,9799 0,0800%
PP konzervativní dluhopisy CZ CZK 1 150 817 869,00 0,9775 0,0600%
Privátní portfolio AR AKCIE CZ CZK 876 251 354,00 1,2983 0,1800%
Privátní portfolio AR ALTERNATI CZ CZK 563 880 356,00 0,9886 0,1900%
Privátní portfolio AR REALITY CZ CZK 579 212 684,00 1,3658 0,1500%
Raiffeisen fond alternativní A1 CZ CZK 391 877 321,71 1,0695 0,2100%
Raiffeisen fond alternativní A2 CZ CZK 90 190 016,44 1,0211 0,2100%
Raiffeisen fond amerických akcií CZ CZK 150 189 260,79 1,0740 0,7400%
Raiffeisen fond dluhopisové stability A1 CZ CZK 2 688 657 549,86 0,9977 -0,0100%
Raiffeisen fond dluhopisových přílež. A1 CZ CZK 2 029 596 771,19 1,0423 0,0000%
Raiffeisen fond dluhopisových přílež. A2 CZ CZK 310 255 339,98 0,9846 0,0000%
Raiffeisen fond dluhopisových trendů A1 CZ CZK 1 039 225 679,06 0,9830 -0,0200%
Raiffeisen fond emerging markets akcií CZ CZK 173 136 559,58 0,8887 0,5900%
Raiffeisen fond evropských akcií CZ CZK 146 002 629,60 0,9001 0,5200%
Raiffeisen fond globálních trhů A1 CZ CZK 1 074 247 792,07 0,9641 0,5700%
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů CZ CZK 1 256 317 443,78 1,0450 0,3900%
Raiffeisen fond optimálního rozložení A1 CZ CZK 740 446 723,94 0,9611 0,0400%
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje A1 CZ CZK 1 471 506 067,15 1,0120 0,2800%
Raiffeisen privátní fond dynamický CZ CZK 837 233 086,85 1,1591 0,1400%
Raiffeisen strategie balancovaná CZ CZK 879 041 157,64 0,9947 0,0400%
Raiffeisen strategie konzervativní CZ CZK 3 788 951 310,66 0,9939 -0,0100%
Raiffeisen strategie progresivní CZ CZK 492 862 952,69 0,9359 0,2000%
Smíšený fond CZ CZK 2 449 915 835,00 753,7966 0,1000%
SPOROBOND - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 2 254 357 296,00 0,9968 -0,0600%
SPOROBOND - reinvestiční tř./retail CZ CZK 9 460 579 331,00 2,2258 -0,0700%
SPOROINVEST - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 3 157 274 973,00 0,9966 0,0100%
SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail CZ CZK 2 450 635 684,00 1,8483 0,0100%
SPOROTREND - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 68 873 308,00 0,9243 0,1300%
SPOROTREND - reinvestiční tř./retail CZ CZK 1 643 496 078,00 1,1442 0,1300%
STOCK SMALL CAPS - reinvest. tř./retail CZ CZK 4 359 316 532,00 1,1814 0,4300%
STOCK SMALL CAPS - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 411 995 052,00 1,1537 0,4400%
TOP STOCKS - dividendová tř./retail CZ CZK 98 776 395,00 0,8926 0,7100%
TOP STOCKS - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 646 117 600,00 0,9921 0,7100%
TOP STOCKS - reinvestiční tř./retail CZ CZK 13 553 996 072,00 2,4607 0,7100%
TRENDBOND - reinvestiční tř./DPM CZ CZK 35 248 903,00 0,9655 -0,0900%
TRENDBOND - reinvestiční tř./retail CZ CZK 469 496 348,00 1,2187 -0,0900%
UNIVERSUM CZ CZK 332 177 072,00 0,9952 0,0900%
VYVÁŽENÝ MIX FF CZ CZK 3 497 358 405,00 1,4684 0,0300%
YOU INVEST active CZ CZK 258 633 305,00 1,0117 0,1800%
YOU INVEST balanced CZ CZK 1 884 162 272,00 1,0070 0,1400%
YOU INVEST solid CZ CZK 453 998 674,00 0,9901 0,0800%


 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)