Search
cs-CZen-GB
Search
29. března 2024

Orgány asociace

DETAIL FONDU FOND KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Fond
Název Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost
Zkrácený název Generali Fond konzervativní(Class)
Zahájení činnosti 26. 11. 2001 0:00:00
Datum zahájení činnosti v ČR 11. 10. 2001 0:00:00
Typ fondu Globální
Standardní/speciální Standardní
Investiční zaměření Obligační
Povolené % investic do zahraničí 100 %
Poplatek za obhospodařování 0,65 % Vlastní jmění
Obhospodařovatel
Zkrácený název Generali Investments CEE investiční spol., a.s.
Adresa Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
Depozitář a auditor
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor Ernst & Young Audit, s.r.o.
Třída
První minimální investice 3 000,00 CZK
Každá další investice 0 CZK
Podoba PL / akcie NA
Forma PL / akcie N/A
Max. přirážka při vydání PL 0,50 %
Nominál 1,00 CZK
Max. srážka při odkoupení PL 0,00 %
Aktuální distribuční přirážka 0
Aktuální přirážka 0
Aktuální srážka 0
Poslední aktualizace 21. 1. 2019 13:20:24
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top