logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
konference NSAM 2013
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Denní hodnoty vlastního kapitálu na podílový list OPF
Správce Měna Domicil Datum Klasifikace
Název fondu:
Název fondu Domicil Měna VK VKnaPL Změna VKnaPL
Access Fund Asian Infrastructure BEL EUR 23 550 541,51 486,5600 -0,3600%
Access India Fund (Horizon) BEL USD 130 608 874,19 1 087,1700 0,5800%
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ CZ CZK 372 896 794,00 1,0117 0,1881%
CS SICAV ONE Equity Global Sec R CHF LUX CHF 15 138 824,73 13,0600 0,1500%
CS SICAV ONE Equity Global Sec B USD LUX USD 83 071 599,67 14,6600 0,2100%
CS SICAV ONE Equity Global Sec R EURO LUX EUR 14 172 738,38 13,3400 0,2300%
CS BF (Lux) Corp Short Duration (Euro) LUX EUR 97 004 529,12 127,2800 0,0900%
CS BF (Lux) Corp Short Duration (Sfr) LUX CHF 129 650 111,40 114,6100 0,0200%
CS BF (Lux) Corp Short Duration (US$) LUX USD 87 267 750,35 133,1300 0,0700%
CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B LUX USD 52 707 715,28 246,2600 -0,0400%
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B LUX EUR 231 887 006,90 126,5900 0,2100%
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LUX CHF 389 025 148,40 114,5300 0,0300%
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B LUX USD 360 142 585,10 135,7200 0,0300%
CS BF (Lux) Sfr B LUX CHF 589 085 108,80 524,8700 0,0400%
CS BF (Lux) Short-Term Sfr B LUX CHF 246 617 856,50 134,1700 0,0300%
CS EF (Lux) European Property B LUX EUR 34 422 043,42 16,6400 0,1200%
CS EF (Lux) Global Prestige LUX EUR 246 198 526,90 19,5600 0,5100%
CS EF (Lux) Global Value B LUX EUR 107 819 165,50 8,4100 0,1200%
CS EF (Lux) Global Value R CZK LUX CZK 126 398 236,40 1 504,9000 0,1400%
CS EF (Lux) Global Value R CHF LUX CHF 33 548 305,34 11,4300 0,0900%
CS EF (Lux) Global Value R USD LUX USD 23 347 212,92 12,2500 0,1600%
CS EF (Lux) Italy LUX EUR 19 660 618,96 284,2200 0,3700%
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B LUX EUR 69 804 544,05 1 628,5100 0,4000%
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany LUX EUR 249 985 930,40 1 480,9100 -0,0800%
CS EF (Lux) USA B LUX USD 218 698 956,60 834,5500 -0,6700%
CS EF (Lux) USA R EUR LUX USD 5 279 910,89 11,2900 -0,7000%
CS EF (Lux) USA Value B LUX USD 131 342 309,40 18,2300 -0,1600%
CS PF (Lux) Balanced (Euro) LUX EUR 323 021 493,60 150,4900 -0,2100%
CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B LUX CHF 1 314 433 844,00 183,1000 -0,5500%
CS PF (Lux) Balanced (US$) LUX USD 101 650 448,30 245,3100 0,1400%
CS PF (Lux) Growth (Euro) LUX EUR 84 568 471,15 138,9400 -0,3500%
CS PF (Lux) Growth (Sfr) LUX CHF 286 030 893,40 179,1700 -0,7800%
CS PF (Lux) Growth (US$) LUX USD 74 150 822,21 224,3900 -0,0600%
CS PF (Lux) Income (Euro) B LUX EUR 392 601 030,50 157,0700 -0,0600%
CS PF (Lux) Income (Sfr) B LUX CHF 1 164 083 100,00 166,6300 -0,3100%
CS PF (Lux) Income (US$) B LUX USD 244 114 427,20 246,2800 0,2300%
CS PF (Lux) Reddito (Euro) B LUX EUR 98 977 560,62 121,9400 0,1500%
CS SICAV One (Lux) European Equity Divid LUX EUR 115 389 885,90 13,7600 0,0000%
CS SICAV ONE (Lux) Small and Mid Cap Alp LUX EUR 37 063 570,31 114,3100 0,1500%
CSF (Lux) Commodity IP (Sfr) B LUX CHF 69 699 443,54 71,1400 -0,3400%
CSF (Lux) Commodity IP (US$) B LUX USD 40 057 167,97 83,9000 -0,3300%
CSF (Lux) Commodity IP(US$) R (EUR) LUX EUR 15 956 664,41 71,8300 -0,3300%
CSF (Lux) Relative Return Engineered (US LUX USD 2 837 726,37 113,1300 0,4400%
CSF (Lux) RR Engineered (Euro) B LUX EUR 176 846 576,10 135,9900 0,2600%
CSF (Lux) RR Engineered (SFr) B LUX CHF 14 606 096,87 118,3700 0,0800%
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) B LUX EUR 24 732 340,71 96,1900 -0,7100%
CSS (Lux) Dow Jones CS AllHedge Index B LUX USD 17 173 094,94 89,5800 0,0000%
ČPI - OPF Dynamický fond fondů CZ CZK 898 737 009,53 1,0770 -0,2700%
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie CZ CZK 282 717 433,18 1,2346 -0,6900%
ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií CZ CZK 1 265 750 754,84 0,6702 -0,6100%
ČPI - OPF Fond živé planety CZ CZK 140 073 167,50 0,5929 0,2700%
ČPI - OPF Globálních značek CZ CZK 1 799 266 220,58 1,2959 -0,3100%
ČPI - OPF Korporátních dluhopisů CZ CZK 2 796 307 128,19 1,8969 0,0200%
ČPI - OPF Nových ekonomik CZ CZK 321 439 415,69 0,7906 -0,3700%
ČPI - OPF Ropného a energetického prům. CZ CZK 1 248 911 022,92 1,2075 -0,5900%
ČPI - OPF Smíšený CZ CZK 705 990 857,68 1,6234 -0,0400%
ČPI - OPF Vyvážený fond fondů CZ CZK 752 843 954,32 1,1013 -0,1300%
ČPI - OPF Zlatý CZ CZK 658 810 002,04 0,8362 -0,0200%
ČPI – OPF Konzervativní CZ CZK 2 141 312 760,94 1,2471 0,0200%
ČS nemovitostní fond CZ CZK 3 814 763 328,17 1,0014 -0,0007%
ČSOB Akciový fond - BRIC BEL CZK 458 608 379,64 759,6200 -0,5600%
ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství BEL CZK 381 829 034,06 980,3800 -0,2400%
ČSOB Akciový fond dividendových firem BEL CZK 361 492 993,96 1 184,4800 -0,4700%
ČSOB akciový mix CZ CZK 1 336 440 364,00 0,8552 -0,4800%
ČSOB bohatství CZ CZK 2 469 814 693,00 1,8297 -0,0200%
ČSOB bond mix CZ CZK 840 853 007,70 1,4195 0,0700%
ČSOB Český Akciový (PX® ) BEL CZK 253 289 443,97 1 083,8900 0,4600%
ČSOB inst. - státních dluhopisů CZ CZK 692 746 726,10 1,0128 0,0000%
ČSOB Komoditni fond BEL CZK 332 096 485,69 492,3400 -0,2100%
ČSOB nadační CZ CZK 184 047 185,80 0,9868 0,0300%
ČSOB realitní mix CZ CZK 424 095 864,80 0,6513 -0,4000%
ČSOB středoevropský CZ CZK 783 526 407,40 1,4777 0,1500%
Horizon Access Fund Brazil BEL EUR 30 678 232,86 792,9700 -0,8000%
Horizon Access Fund China BEL USD 29 936 553,73 661,3500 1,7600%
Horizon Access Fund Vietnam BEL EUR 8 679 279,75 397,0100 0,6600%
Horizon Access Russia Fund BEL EUR 30 806 962,86 406,5200 -1,1000%
IKS Akciový PLUS CZ CZK 569 975 932,75 0,3629 -0,3020%
IKS Balancovaný - konzervativní CZ CZK 2 133 904 760,12 1,5339 0,1440%
IKS Balancovaný – dynamický CZ CZK 3 119 218 552,17 2,4868 -0,1250%
IKS Dluhopisový PLUS CZ CZK 2 574 680 453,92 1,5850 0,0760%
IKS Krátkodobých dluhopisů CZ CZK 2 300 160 996,30 1,5729 0,0190%
ING Asia ex Japan LUX USD 240 011 888,10 935,1900 -0,2000%
ING Banking & Insurance (EUR) LUX EUR 115 914 205,38 782,8300 -0,7900%
ING Banking & Insurance (USD) LUX USD 149 407 176,81 533,5700 -0,3600%
ING Commodity Enhanced LUX CZK 1 274 097 571,31 382,1600 -0,1500%
ING Consumer Goods LUX USD 95 759 094,51 1 274,1100 -0,0800%
ING Čeký fond obligací LUX CZK 7 023 122 671,74 2 723,4500 0,0600%
ING Český akciový fond LUX CZK 7 746 511 367,07 2 682,4100 0,3300%
ING Český akciový fond D LUX CZK 7 746 511 367,07 609,6100 0,3300%
ING Český fond obligací D LUX CZK 7 023 122 671,74 1 748,4200 0,0600%
ING Český fond peněžního trhu LUX CZK 615 749 857,72 1 535,9600 0,0000%
ING Emerging Europe LUX EUR 116 310 832,83 58,3200 -0,8000%
ING Emerging Markets High Dividend (CZK) LUX CZK 4 369 258 359,12 1 009,3000 -0,5500%
ING Emerging Markets Hight Dividend (USD LUX USD 216 772 095,61 97,7000 -0,1200%
ING Energy LUX USD 98 853 781,85 1 260,3300 -0,2300%
ING Energy (CZK) LUX CZK 1 992 496 826,97 7 712,7400 -0,2400%
ING Euro Equity LUX EUR 310 908 222,95 112,2100 0,0800%
ING Euro High Dividend LUX EUR 829 958 045,37 340,8600 -0,1500%
ING Europe High Dividend LUX EUR 374 283 490,18 311,5500 -0,0800%
ING Europe Opportunities LUX EUR 505 733 888,05 279,1900 0,1400%
ING European Equity LUX EUR 238 545 857,29 44,3300 -0,1800%
ING European Equity (CZK) LUX CZK 6 197 421 372,39 10 106,7100 -0,1800%
ING European Real Estate LUX CZK 4 690 082 528,34 19 367,4900 -0,5600%
ING Food & Beverages LUX USD 272 861 547,81 1 601,9400 -0,3500%
ING Global Growth LUX CZK 12 617 912 606,59 7 780,8900 -0,4100%
ING Global High Dividend LUX EUR 412 427 113,89 317,1400 -0,5300%
ING Global High Dividend (CZK) LUX CZK 10 714 856 418,86 7 821,7300 -0,5300%
ING Global Real Estate LUX EUR 397 686 352,77 1 187,4700 -0,3500%
ING Greater China LUX USD 299 554 316,49 777,2600 -0,0500%
ING Health Care LUX USD 350 311 570,95 1 169,5300 -0,5300%
ING Industrials LUX EUR 61 627 219,47 413,4000 -0,2400%
ING Information Technology LUX USD 170 850 072,03 819,3100 0,9900%
ING Japan LUX JPY 15 672 642 715,00 3 706,0000 -0,6200%
ING Japan (CZK) LUX CZK 3 081 398 284,20 9 793,4700 -0,6300%
ING Latin America LUX USD 194 330 942,40 2 318,1600 -0,6300%
ING Materials LUX USD 113 363 918,62 909,2000 -0,0100%
ING Materials (CZK) LUX CZK 2 284 963 143,70 6 656,7700 -0,0200%
ING Multifond Aktiv V5 LUX CZK 655 693 773,85 509,4300 -0,0100%
ING Patrimonial Aggressive (CZK) LUX CZK 1 695 294 634,08 9 358,1200 -0,3300%
ING Patrimonial Euro (CZK) LUX CZK 3 140 840 907,30 7 440,3200 0,2400%
ING Prestige & Luxe LUX EUR 126 149 907,16 612,2300 0,8100%
ING Renta Dollar LUX USD 102 197 022,25 1 112,2600 0,3600%
ING Renta Euro LUX EUR 859 612 163,27 486,0000 0,2700%
ING Renta Euromix Bond LUX EUR 273 736 692,40 168,9800 0,2200%
ING Renta Global High Yield LUX EUR 2 851 323 547,87 468,6800 -0,0200%
ING Renta World LUX EUR 151 417 351,09 827,0800 -0,0700%
ING Slovenský dluhopisový fond LUX EUR 126 487 829,17 48,4600 -0,0200%
ING Telecom (CZK) LUX CZK 3 381 438 246,67 9 864,4400 1,3200%
ING Telecom (EUR) LUX EUR 130 155 436,75 1 297,3300 0,9100%
ING Telecom (USD) LUX USD 167 763 358,14 774,8000 1,3400%
ING US LUX USD 261 164 864,79 81,9500 -0,4100%
ING US (ECC) (CZK) LUX CZK 5 264 039 014,71 11 249,1800 -0,4400%
ING US High Dividend LUX USD 1 478 961 213,44 364,7900 -0,2100%
ING Utilities LUX USD 48 169 192,18 619,9000 -0,5000%
ING World LUX EUR 220 360 788,22 189,7400 -0,4300%
ING World (CZK) LUX CZK 5 724 973 277,96 11 275,0600 -0,4300%
ISČS - AKCIOVÝ MIX FF CZ CZK 694 152 049,00 1,5126 0,1100%
ISČS - BONDINVEST CZ CZK 69 131 386,00 6 221,0000 0,1200%
ISČS - CERTIFIKÁTOVÝ FOND CZ CZK 120 489 384,00 0,9980 0,0100%
ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FF CZ CZK 537 109 049,00 0,9971 0,1600%
ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FF CZ CZK 124 010 429,00 0,8389 0,0800%
ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF CZ CZK 1 393 657 391,00 1,3967 -0,0200%
ISČS - DLUHOPISOVÝ FOND CZ CZK 245 521 490,00 1,0428 0,0500%
ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF CZ CZK 628 076 445,00 1,2713 0,3000%
ISČS - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ CZ CZK 490 965 193,00 1,4191 0,0000%
ISČS - GLOBAL STOCKS FF CZ CZK 397 077 867,00 0,5006 -0,2000%
ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF CZ CZK 792 854 661,00 1,2301 0,0100%
ISČS - Institucionální akciový FF CZ CZK 442 917 823,00 1,2545 -0,1000%
ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF CZ CZK 2 243 355 105,00 1,0941 0,0600%
ISČS - LIKVIDITNÍ FOND CZ CZK 932 664 053,00 1,0235 -0,0100%
ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4 CZ CZK 2 013 121 598,00 1,1205 0,0400%
ISČS - PLUS CZ CZK 199 356 415,00 1,0205 0,0400%
ISČS - Privátní portfolio AR 0 CZ CZK 561 085 470,00 1,1480 0,0100%
ISČS - Privátní portfolio AR 25 CZ CZK 1 413 000 213,00 1,1130 0,0300%
ISČS - Privátní portfolio AR 50 CZ CZK 400 068 956,00 1,0180 0,0700%
ISČS - Privátní portfolio AR 75 CZ CZK 70 282 068,00 0,9027 0,0600%
ISČS - Privátní portfolio AR AKCIE CZ CZK 376 959 562,00 1,0835 0,1300%
ISČS - Privátní portfolio AR ALTERNATIVN CZ CZK 322 333 621,00 1,0304 0,1100%
ISČS - Privátní portfolio AR REALITY CZ CZK 158 378 686,00 1,1371 0,3400%
ISČS - Smíšený fond CZ CZK 2 261 620 118,00 814,3233 -0,1500%
ISČS - SPOROBOND CZ CZK 12 284 461 736,00 2,1258 0,0700%
ISČS - SPOROINVEST CZ CZK 14 973 089 249,00 1,8744 0,0300%
ISČS - SPOROTREND CZ CZK 3 296 911 110,00 1,1628 -0,0700%
ISČS - TOP STOCKS CZ CZK 1 912 511 371,00 1,4989 -1,0500%
ISČS - TRENDBOND CZ CZK 848 587 240,00 1,3834 0,0100%
ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF CZ CZK 1 690 073 465,00 1,3455 0,1600%
KB Absolutních výnosů CZ CZK 1 852 239 011,54 1,0141 -0,0100%
KB Akciový CZ CZK 189 061 636,04 0,7421 0,5150%
KB Dluhopisový CZ CZK 3 210 586 559,76 1,3061 0,0690%
KB Konzervativní profil CZ CZK 402 455 484,20 1,1171 0,0180%
KB Peněžní trh CZ CZK 1 154 550 678,46 1,0708 0,0000%
KB Privátní správa aktiv 1 CZ CZK 5 177 957 107,57 1,0239 0,0100%
KB Privátní správa aktiv 2 CZ CZK 2 209 651 810,90 1,2313 0,0080%
KB Privátní správa aktiv 4 CZ CZK 622 671 468,48 1,2402 -0,1690%
KB Vyvážený profil CZ CZK 1 245 588 375,53 1,0357 0,0870%
KBC Bonds Capital Fund LUX EUR 68 812 690,17 828,9000 0,1900%
KBC Bonds Central Europe LUX EUR 38 404 138,51 922,4200 -0,0400%
KBC BONDS CONVERTIBLES LUX EUR 36 446 522,34 706,3800 -0,3300%
KBC BONDS CORPORATE EURO LUX EUR 66 642 440,42 775,9200 0,1800%
KBC BONDS CORPORATE USD LUX USD 52 542 872,62 986,4200 0,3000%
KBC BONDS EMERGING MARKETS LUX USD 194 588 883,45 2 085,6400 0,0100%
KBC Bonds Emerging Markets DIV LUX USD 218 921 700,17 703,3300 0,0100%
KBC BONDS EURO CANDIDATES LUX EUR 11 770 154,18 954,8400 0,3900%
KBC BONDS EUROPE LUX EUR 13 833 812,74 243,0400 0,4300%
KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS LUX EUR 63 724 664,15 902,8600 0,5100%
KBC Czechrenta LUX CZK 873 931 410,73 38 453,3200 0,2000%
KBC ECO Fund Alternative Energy BEL EUR 28 743 054,79 207,8400 -0,6100%
KBC Eco fund Climate Change BEL EUR 20 648 590,68 426,9200 -0,3500%
KBC ECO Fund Sustainable Euroland BEL EUR 3 617 268,89 406,3200 -0,0100%
KBC ECO Fund Water BEL EUR 130 078 537,03 864,6200 -0,4400%
KBC ECO Fund World BEL EUR 16 606 111,60 616,3700 -0,5100%
KBC Equity Fund America BEL USD 47 359 003,71 1 790,4500 -0,6500%
KBC Equity Fund Belgium BEL EUR 32 528 938,36 435,4200 -0,0500%
KBC Equity Fund BRIC BEL EUR 51 318 635,56 1 330,6500 -0,5100%
KBC Equity Fund Buyback America BEL USD 89 498 456,45 1 215,0100 -0,4400%
KBC Equity Fund Buyback Europe BEL EUR 55 659 276,32 677,4500 0,0400%
KBC Equity Fund Central Europe BEL EUR 21 455 774,00 1 007,7600 -0,1300%
KBC Equity Fund Commodities & Materials BEL EUR 15 603 759,67 460,8200 -0,5600%
KBC EQUITY FUND Consumer Durables BEL EUR 9 424 389,98 422,0000 -0,6500%
KBC Equity Fund Eastern Europe BEL EUR 43 420 372,06 1 592,9900 -0,8900%
KBC Equity Fund Euro Cyclicals BEL EUR 6 510 829,30 704,2700 0,1600%
KBC Equity Fund Euro Finance BEL EUR 19 009 506,39 333,1100 0,0900%
KBC Equity Fund Euro Technology BEL EUR 20 137 719,48 107,4800 -0,1800%
KBC Equity Fund Euro Technology DIV BEL EUR 5 497 448,57 96,6900 -0,1800%
KBC Equity Fund Europe BEL EUR 84 760 672,84 1 297,6500 0,0200%
KBC Equity Fund Eurozone BEL EUR 31 100 829,94 382,5700 -0,0200%
KBC Equity Fund Fallen Angels BEL EUR 11 576 230,40 611,7400 -0,7300%
KBC Equity Fund Finance BEL EUR 53 414 291,58 445,2600 -0,8600%
KBC Equity Fund Flanders BEL EUR 18 117 906,40 1 620,9700 0,0800%
KBC Equity Fund Food & Personal products BEL EUR 32 408 404,16 1 276,1400 -0,8500%
KBC Equity Fund Global Leaders BEL EUR 34 467 046,58 302,7800 -0,7300%
KBC Equity Fund Growth by Innovation BEL EUR 4 414 710,79 186,7200 -0,2500%
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone BEL EUR 11 898 450,91 383,0700 -0,4200%
KBC Equity Fund High Dividend KAP. BEL EUR 64 002 852,33 1 008,7900 -0,6600%
KBC Equity Fund High Dividend New Market BEL EUR 19 272 067,83 471,1000 -0,5700%
KBC Equity Fund Japan BEL JPY 960 258 861,69 46 324,0000 -0,6300%
KBC Equity Fund Latin America BEL EUR 33 835 541,60 1 385,7500 -0,8600%
KBC Equity Fund Medical Technologies BEL USD 32 147 355,80 2 059,2500 -0,5500%
KBC Equity Fund Millenium BEL EUR 25 357 562,94 100,2000 -0,4700%
KBC Equity Fund New Asia BEL EUR 109 426 560,26 579,8200 -0,3200%
KBC Equity Fund New Markets BEL EUR 51 584 847,92 1 571,1800 -0,4700%
KBC Equity Fund New Shares BEL EUR 13 924 549,84 686,4000 -0,3400%
KBC Equity Fund Oil BEL EUR 23 107 443,33 682,6300 -0,7000%
KBC Equity Fund Pacific BEL EUR 4 886 451,66 429,8200 -0,6600%
KBC Equity Fund Pharma BEL EUR 72 218 530,79 909,0300 -1,1500%
KBC Equity Fund Pharma Growth BEL EUR 18 013 603,17 811,5500 -0,9000%
KBC Equity Fund Technology BEL USD 58 463 011,43 161,1400 0,7200%
KBC Equity Fund Telecom BEL EUR 12 286 847,69 319,1800 -0,3700%
KBC Equity Fund Turkey BEL TRY 33 104 912,90 1 623,8100 -0,1700%
KBC Equity Fund US Small Caps BEL USD 17 477 490,81 1 250,1800 -0,4500%
KBC Equity Fund US Value BEL USD 26 669 627,31 690,5900 -0,6700%
KBC Equity Fund Utilities BEL EUR 17 594 525,39 603,5100 -0,7500%
KBC Equity Fund World BEL EUR 85 654 815,01 318,4800 -0,4900%
KBC Index Fund Euroland BEL EUR 104 560 472,39 508,9200 -0,0700%
KBC INDEX FUND Euroland Bonds BEL EUR 1 315 620,78 849,3400 0,3800%
KBC Index Fund Europe BEL EUR 44 542 283,03 195,5600 -0,0600%
KBC Index Fund Japan BEL JPY 1 329 668 330,26 26 686,0000 -0,4700%
KBC Index Fund United States BEL USD 80 145 038,55 177,7000 -0,5000%
KBC Index Fund World BEL EUR 79 337 534,49 303,6100 -0,6100%
KBC Inst. Fund Euro Bonds BEL EUR 88 657 506,58 5 448,9300 0,3500%
KBC Inst. Fund World Equity BEL EUR 79 256 494,60 5 670,9000 -0,5800%
KBC Inst.Fund Euro Bonds Defensive BEL EUR 76 108 277,39 8 020,6800 0,3400%
KBC Inst.Fund Euro Corporate Bonds BEL EUR 244 644 269,73 9 208,5900 0,2100%
KBC Inst.Fund Euro Equity BEL EUR 54 946 862,43 6 275,8800 -0,0500%
KBC Inst.Fund Euro Satellite Equity BEL EUR 8 910 157,15 6 242,6700 -0,0600%
KBC Inst.Fund European Equity BEL EUR 3 152 920,27 2 434,6900 -0,0300%
KBC Inst.Fund European Real Estate BEL EUR 34 973 171,33 10 264,6400 0,0400%
KBC Inst.Fund European Satellite Bonds BEL EUR 2 131 057,07 4 788,8900 0,4600%
KBC Inst.Fund US Equity BEL USD 26 939 202,04 8 374,2700 -0,6600%
KBC LUXURY & TOURISM BEL EUR 5 836 090,26 129,6700 -0,1300%
KBC Money CZK Omega - DIV LUX CZK 224 150 000,14 10 202,3200 0,0200%
KBC Money CZK Omega - KAP LUX CZK 763 831 756,34 10 942,4600 0,0200%
KBC Multi Cash CAD BEL CAD 3 136 894,02 7 081,1700 0,0100%
KBC Multi Cash CAD Medium KAP BEL CAD 2 080 604,65 9 373,9500 0,0500%
KBC Multi Cash CSOB CZK DIV BEL CZK 15 115 194,09 100,3100 0,0000%
KBC MULTI CASH CSOB CZK Medium BEL CZK 8 930 515 010,85 125,4800 0,0200%
KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIV BEL CZK 82 854 367,33 106,3700 0,0200%
KBC Multi Cash CZK BEL CZK 3 404 894 062,22 130,3100 0,0100%
KBC Multi Cash Euro BEL EUR 58 420 325,51 38,6000 0,0000%
KBC Multi Cash Euro Medium KAP BEL EUR 37 147 325,38 46,2800 0,0900%
KBC Multi Cash USD BEL USD 38 100 341,38 5 410,4400 0,0000%
KBC Multi Cash USD DIV BEL USD 4 460 812,57 3 075,4100 0,0000%
KBC Multi Track - Germany BEL EUR 87 821 976,54 230,0500 0,0100%
KBC Multi Track Belgium BEL EUR 53 705 301,50 141,9700 0,1100%
KBC Multi Track Netherlands BEL EUR 20 204 116,88 180,7700 -0,1900%
KBC RENTA AUD-Renta LUX AUD 31 154 800,90 1 704,5700 0,3400%
KBC RENTA CANARENTA LUX CAD 41 958 202,09 2 351,8900 0,2700%
KBC Renta Czechrenta DIV LUX CZK 40 722 543,33 21 507,8100 0,2000%
KBC RENTA DECARENTA LUX DKK 175 971 763,64 28 761,1600 0,4400%
KBC Renta Dollarenta LUX USD 29 599 016,89 1 079,9500 0,2700%
KBC RENTA EMURENTA LUX EUR 35 848 852,50 568,7300 0,3300%
KBC Renta Eurorenta LUX EUR 169 853 323,08 2 552,0600 0,3300%
KBC RENTA FORINTRENTA Kap. LUX HUF 555 079 438,18 230 624,5700 0,3200%
KBC RENTA LONG EUR LUX EUR 3 968 501,84 1 004,3100 0,4400%
KBC RENTA MEDIUM EUR LUX EUR 11 201 462,66 969,9400 0,3700%
KBC RENTA NOKRENTA Kap. LUX NOK 414 378 478,77 5 938,3700 0,0400%
KBC RENTA NZD-Renta LUX NZD 14 693 270,60 2 271,8400 0,1900%
KBC RENTA SEKARENTA LUX SEK 235 343 820,14 5 824,9600 0,2300%
KBC RENTA SHORT EUR LUX EUR 36 720 673,87 707,5900 0,0700%
KBC Renta Slovakrenta LUX EUR 1 499 642,48 909,4800 0,1100%
KBC Renta Slovakrenta DIV LUX EUR 149 747,84 626,5600 0,1100%
KBC RENTA STERLINGRENTA LUX GBP 8 069 121,55 948,1900 0,4500%
KBC RENTA SWISSRENTA LUX CHF 13 119 252,13 1 553,5100 0,0200%
KBC RENTA YENRENTA LUX JPY 147 083 812,51 85 992,0000 0,1000%
KBC RENTA ZLOTYRENTA LUX PLN 120 358 394,07 3 111,2400 -0,0300%
KD Prosperita SK EUR 2 728 215,40 0,0198 0,0000%
KD Russia SK EUR 9 680 426,48 0,0205 0,0000%
Partners Universe 06 CZ CZK 115 444 711,00 1,0600 0,0849%
Partners Universe 10 CZ CZK 214 380 049,00 1,0387 0,0385%
Partners Universe 13 CZ CZK 303 174 970,00 1,0174 0,0294%
PF EUR ABSOLUTE RETURN CONTROL LUX EUR 129 238,41 54,1300 0,0600%
PF EUR ABSOLUTE RETURN EQUILIBRIUM LUX EUR 437 946,75 56,6900 -0,0500%
PF EUR COMMODITY ALPHA LUX EUR 2 916 073,20 41,9000 -0,6600%
PF EUR EURO AGGREGATE BOND LUX EUR 10 858 827,99 70,5200 0,2800%
PF EUR EUROPEAN EQUITY VALUE LUX EUR 612 491,18 84,2900 -0,0800%
PF EUR GLOBAL AGGREGATE BOND LUX EUR 2 646 095,72 72,6700 0,1100%
PF EUR GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY 130/30 LUX EUR 550 115,31 59,1400 -0,3000%
PF EUR U.S. RESEARCH GROWTH LUX EUR 2 662 253,80 117,0300 -1,0700%
PF EUR U.S. RESEARCH VALUE LUX EUR 40 944,95 92,8600 -1,0800%
PF USD ABSOLUTE RETURN CONTROL LUX USD 9 895,93 69,9300 0,5000%
PF USD COMMODITY ALPHA LUX USD 4 064 105,57 54,1300 -0,2200%
PF USD EUROPEAN EQUITY VALUE LUX USD 22 166,01 108,8800 0,3400%
PF USD GLOBAL AGGREGATE BOND LUX USD 5 682 424,02 93,8700 0,5500%
PF USD GLOBAL ECOLOGY LUX USD 1 121 573,65 242,4600 0,3200%
PF USD GLOBAL FLEXIBLE LUX EUR 344 551,57 102,4600 0,0100%
PF USD U.S. RESEARCH GROWTH LUX USD 5 817 765,81 151,1700 -0,6400%
PF USD U.S. RESEARCH VALUE LUX USD 91 935,45 119,9400 -0,6500%
Pioneer - akciový fond CZ CZK 1 164 395 352,00 0,8132 -0,1841%
PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY LUX EUR 32 429 045,31 8,1000 -0,3700%
PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY LUX USD 107 989,79 10,4700 0,1000%
Pioneer - dynamický fond CZ CZK 1 549 709 595,00 1,0457 -0,0095%
PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ. LUX EUR 13 147 650,89 18,8700 -0,5300%
PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ. LUX USD 5 609 385,25 24,3700 -0,1200%
PIONEER - EMERGING MARKETS BOND LUX EUR 5 917 750,14 12,1500 -0,2500%
PIONEER - EMERGING MARKETS BOND LUX USD 9 984 096,32 15,6900 0,1900%
PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY LUX EUR 16 067 172,27 7,2600 -0,6800%
PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY LUX USD 6 469 442,10 9,3800 -0,2100%
PIONEER - EURO BOND LUX EUR 9 422 013,94 9,0300 0,3300%
PIONEER - EURO BOND LUX USD 264 917,53 11,6700 0,7800%
PIONEER - EURO CORPORATE BOND LUX EUR 6 814 956,10 8,4900 0,2400%
PIONEER - EURO CORPORATE BOND LUX USD 575 662,83 10,9700 0,6400%
PIONEER - EURO ENHANCED SHORT TERM LUX EUR 5 646 308,16 60,0300 0,0200%
PIONEER - EURO HIGH YIELD LUX EUR 4 075 983,04 85,8400 0,0600%
PIONEER - EURO SHORT-TERM LUX EUR 3 223 525,94 6,3600 0,0000%
PIONEER - EURO SHORT-TERM LUX USD 187 412,24 8,2200 0,4900%
PIONEER - EURO STRATEGIC BOND LUX EUR 21 140 197,16 88,7700 0,0000%
PIONEER - EUROLAND EQUITY LUX EUR 2 404 704,69 5,3700 -0,1900%
PIONEER - EUROLAND EQUITY LUX USD 88 292,21 6,9400 0,4300%
PIONEER - EUROPEAN POTENTIAL EUR LUX EUR 5 613 616,49 108,2000 0,4500%
PIONEER - EUROPEAN RESEARCH LUX EUR 3 622 976,05 4,7300 -0,2100%
PIONEER - EUROPEAN RESEARCH LUX USD 19 651,05 6,1100 0,3300%
PIONEER - GLOBAL ECOLOGY EUR LUX EUR 5 997 936,30 187,7100 -0,1100%
PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD LUX EUR 1 245 369,85 87,0200 -0,3900%
PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD LUX USD 2 362 615,07 112,4000 0,0400%
PIONEER - GLOBAL SELECT EUR LUX EUR 16 397 659,68 63,8300 -0,6700%
PIONEER - GLOBAL SELECT USD LUX USD 996 240,74 82,4400 -0,2700%
PIONEER - GREATER CHINA EQUITY LUX EUR 4 114 994,44 9,4000 -0,3200%
PIONEER - GREATER CHINA EQUITY LUX USD 4 191 828,45 12,1500 0,1600%
PIONEER - ITALIAN EQUITY LUX EUR 22 066,08 5,9100 0,3400%
PIONEER - ITALIAN EQUITY LUX USD 215 850,78 7,6400 0,7900%
PIONEER - JAPANESE EQUITY LUX EUR 850 521,27 2,2500 -0,4400%
PIONEER - JAPANESE EQUITY LUX USD 730 724,13 2,9100 0,0000%
PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE LUX USD 517 806,27 73,0100 -0,1500%
PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE LUX EUR 176 075,57 56,5200 -0,5800%
Pioneer - obligační fond CZ CZK 1 970 056 688,00 2,0472 0,1124%
Pioneer - obligační plus CZ CZK 386 058 150,00 1,1888 0,0673%
PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY LUX EUR 3 182 023,87 6,6100 0,0000%
PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY LUX USD 2 301 485,28 8,5400 0,3500%
Pioneer - Sporokonto CZ CZK 1 154 047 121,00 1,6038 -0,0062%
PIONEER - STRATEGIC INCOME LUX EUR 4 729 446,46 8,1600 -0,1200%
PIONEER - STRATEGIC INCOME LUX USD 36 352 408,48 10,5300 0,1900%
PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS LUX EUR 14 543 255,18 6,4300 0,0000%
PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS LUX USD 1 440 513,79 8,3000 0,2400%
PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES EUR LUX EUR 7 998,79 5,2600 0,0000%
PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES USD LUX USD 1 070,98 6,7900 0,3000%
PIONEER - U.S. DOLLAR BOND LUX USD 12 966 057,61 89,5800 0,1100%
PIONEER - U.S. DOLLAR BOND LUX EUR 84 812,90 69,3500 -0,3200%
PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM LUX EUR 150 845,21 4,9900 -0,4000%
PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM LUX USD 8 202 454,53 6,4400 0,0000%
PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND LUX EUR 315 275,27 8,9300 -0,3300%
PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND LUX USD 8 657 782,29 11,5300 0,0000%
PIONEER - U.S. MID CAP VALUE LUX EUR 1 291 640,30 7,2100 -0,9600%
PIONEER - U.S. MID CAP VALUE LUX USD 1 779 454,77 9,3100 -0,5300%
PIONEER - U.S. PIONEER FUND LUX EUR 14 193 174,73 5,3500 -0,7400%
PIONEER - U.S. PIONEER FUND LUX USD 12 021 416,61 6,9100 -0,4300%
PIONEER - U.S. RESEARCH LUX EUR 1 520 094,59 6,1100 -0,9700%
PIONEER - U.S. RESEARCH LUX USD 3 405 346,78 7,8900 -0,6300%
Pioneer - zajištěný 2018 CZ CZK 141 293 902,00 1,1304 0,0885%
Pioneer - Zajištěný Fond 2 CZ CZK 354 176 423,00 1,1292 0,0531%
PIONEER EUR GLOBAL FLEXIBLE EUR LUX EUR 879 339,22 79,3200 -0,4300%
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN GROWTH LUX EUR 0,00 57,2600 0,1900%
PROSPERITA - OPF globální CZ CZK 964 938 379,84 1,3377 -
Raiffeisen Active Commodities AUT EUR 30 683 097,37 88,1200 -
Raiffeisen - A.R. Global Balanced AUT EUR 5 114 332,11 96,6700 -
Raiffeisen - Czech Click Fund AUT CZK 390 786 508,19 1 111,0700 -
Raiffeisen - CZK LifeCycle Fund 2040 AUT CZK 112 888 473,48 1 022,1000 -
Raiffeisen - Český akciový fond AUT CZK 278 246 600,15 660,2900 -
Raiffeisen - Český balancovaný fond AUT CZK 154 134 851,50 1 054,5200 -
Raiffeisen - Český dluhopisový fond AUT CZK 1 010 705 336,00 1 438,3100 -
Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent AUT USD 42 808 824,82 153,9500 -
Raiffeisen - Energie Aktien AUT EUR 68 998 414,77 162,6100 -
Raiffeisen - Euro Rent AUT EUR 525 726 392,82 143,2200 -
Raiffeisen - Euro ShortTerm Rent AUT EUR 351 191 360,35 105,9400 -
Raiffeisen - Euroasien akciový fond AUT EUR 686 741 567,64 204,6000 -
Raiffeisen - Europa Aktien AUT EUR 366 106 136,13 176,3300 -
Raiffeisen - Europa HighYield AUT EUR 514 698 075,91 230,3200 -
Raiffeisen - Europa Small Cap AUT EUR 66 331 467,54 189,9900 -
Raiffeisen - Global Aktien AUT EUR 421 754 705,81 204,3200 -
Raiffeisen - Global Mix AUT EUR 145 808 077,28 889,2100 -
Raiffeisen - Global Rent AUT EUR 296 057 221,93 90,9400 -
Raiffeisen - HealthCare Aktien Fonds AUT EUR 33 975 505,22 127,7700 -
Raiffeisen - Osteuropa Rent AUT EUR 203 663 316,83 264,5800 -
Raiffeisen - Pazifik Aktien AUT EUR 151 926 110,94 122,2800 -
Raiffeisen - TopDividende Aktien Fonds AUT EUR 86 689 125,58 116,5000 -
Raiffeisen - TopSelection Garantiefonds AUT EUR 70 722 347,28 110,1700 -
Raiffeisen - US Aktien AUT EUR 193 176 403,83 108,1300 -
Raiffeisen Inflationsschutz Fonds AUT EUR 54 147 672,81 131,2600 -
Raiffeisen-Czech-Click Fund II AUT CZK 505 930 366,41 1 059,7700 -
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien AUT EUR 310 694 706,23 244,2100 -
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds AUT EUR 116 980 976,33 134,9400 -
Raiffeisen-Ethik-Aktien AUT EUR 15 723 028,24 95,8900 -
Raiffeisen-Global-Fundamental Rent AUT EUR 705 227 675,28 115,9300 -
Raiffeisen-Russland Aktien AUT EUR 88 059 852,14 77,8300 -
RF - Český fond konzervativních investic AUT CZK 4 086 385 747,13 1 139,1600 -
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ CZ CZK 257 020 449,00 1,0107 0,3574%
WIOF African Performance Port. A LUX USD 612 283,53 4,8500 0,8600%
WIOF African Performance Port. B LUX USD 1 901 100,27 4,9000 0,8600%
WIOF African Performance Port. I LUX USD 2 982 900,24 13,1100 0,8600%
WIOF Conservative Risk 3 % Port. A LUX EUR 761 569,48 2,4600 0,4100%
WIOF Conservative Risk 3 % Port. B LUX EUR 1 318 723,07 2,2900 0,4100%
WIOF Conservative Risk 3 % Port. I LUX EUR 1 582 307,26 8,7500 0,4200%
WIOF Eastern Mediterranean A LUX USD 695 112,46 1,0400 0,1400%
WIOF Eastern Mediterranean B LUX USD 402 168,03 0,6400 0,1300%
WIOF Emerging Europe A LUX EUR 1 662 483,44 2,1600 0,3500%
WIOF Emerging Europe B LUX EUR 816 266,94 2,1000 0,3400%
WIOF Emerging Europe Fund I LUX EUR 1 078 671,42 7,1900 0,3500%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A LUX USD 521 560,62 3,5900 -0,5900%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B LUX USD 692 067,33 3,5200 -0,5900%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund I LUX USD 2 663 682,76 3,8400 -0,5900%
WIOF Global Listed Utilities A LUX USD 181 234,92 3,6100 0,3200%
WIOF Global Listed Utilities B LUX USD 677 258,56 3,5100 0,3200%
WIOF Global Strategy Alpha Port. A LUX USD 268 732,13 3,6200 0,5200%
WIOF Global Strategy Alpha Port. B LUX USD 1 745 113,55 3,2200 0,5200%
WIOF Green Energy A LUX USD 337 624,84 2,5100 0,7300%
WIOF Green Energy B LUX USD 87 006,67 2,5400 0,7300%
WIOF Green Energy I LUX USD 166 765,49 5,1200 0,7400%
WIOF China Performance Fund A LUX USD 488 398,51 4,6900 0,6800%
WIOF China Performance Fund B LUX USD 4 328 251,32 4,5800 0,6800%
WIOF China Performance Fund I LUX USD 3 819 919,54 8,7200 0,6800%
WIOF India Performance Fund A LUX USD 207 053,35 3,7000 -0,1200%
WIOF India Performance Fund B LUX USD 3 414 800,60 3,6600 -0,1200%
WIOF India Performance Fund I LUX USD 2 385 462,51 7,4200 -0,1200%
WIOF Latin American A LUX USD 113 850,86 5,0800 -0,2000%
WIOF Latin American B LUX USD 3 041 737,04 5,0800 -0,2000%
WIOF Middle East Performance Fund A LUX USD 28 706,04 2,4200 0,2000%
WIOF Middle East Performance Fund B LUX USD 136 584,84 2,6400 0,2000%
WIOF Middle East Performance Fund I LUX USD 756 395,44 8,9600 0,2100%
WIOF Pakistan Performance Fund A LUX USD 58 957,10 4,3100 -0,4400%
WIOF Pakistan Performance Fund B LUX USD 160 070,15 4,1200 -0,4400%
WIOF Pakistan Performance Fund I LUX USD 179 440,89 9,9600 -0,4400%
WIOF Russia and CIS A LUX USD 2 037 112,06 3,0500 -0,9900%
WIOF Russia and CIS B LUX USD 2 006 470,31 2,3900 -0,9900%
WIOF Russia and CIS I LUX USD 2 504 465,47 7,8700 -0,9900%
WIOF South-East Asia Performance Fund A LUX USD 888 422,36 5,5600 -0,4600%
WIOF South-East Asia Performance Fund B LUX USD 3 337 178,61 6,0900 -0,4600%
WIOF South-East Asia Performance Fund I LUX USD 3 971 946,15 14,6400 -0,4500%
WPP 14% Portfolio A LUX EUR 60 134,98 1,2000 0,8400%
WPP 14% Portfolio B LUX EUR 313 638,43 1,1300 0,0000%
WPP 18% Portfolio A LUX EUR 10 421 566,85 1,3000 0,0000%
WPP 18% Portfolio B LUX EUR 2 717 451,34 1,2000 0,8400%
WPP 18% Portfolio I LUX EUR 4 383 525,96 4,2600 0,4700%
WSP 10 % Portfolio A LUX EUR 2 758 268,74 1,2800 1,3000%
WSP 10 % Portfolio B LUX EUR 4 661 951,36 1,2300 1,3000%
WSP 10 % Portfolio I LUX EUR 1 782 623,10 4,1800 1,3000%


 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz